Bankrekening

Dagafschriften, betalen en incasseren



Introductie


Binnen elke administratie die je voert is er één bankrekening aanwezig. Maar wat kun je daar nu allemaal mee doen. Wat kan ik daarbij inrichten en kan ik zaken automatisch laten verlopen. Om daarachter te komen zul je deze pagina moeten lezen.  De bankrekening is gekoppeld aan een organisatie. Standaard wordt er de organisatie "bank" meegeleverd, en deze kun je aanpassen naar de naam van jouw bank. Heb je meerdere bankrekeningen lopen bij deze bank omdat je meerdere administraties hebt, dan koppel je deze allemaal aan dezelfde organisatie.


Let op:

Bij het aanmaken van de organisatie bank vul je geen bankrekening in.


Voordelen:

  • De bankrekening is gekoppeld aan een organisatie.
  • Je gebruikt de rekening bij de administratie(financieel) en bij de werkgever(hrm).
  • Met een aantal banken is er een koppeling, zodat je nog minder werk hebt.


Voorbereiding


  • Bepaal of alle transacties via één rekening per administratie kunnen lopen, zo niet verzamel je alle overige bankrekeningnummers.
  • Bepaal of er al een bankkoppeling aanwezig is met een andere applicatie, want dan kun je pas overstappen bij livegang.

Tip van de consultant


Zorg dat je de bankrekening optimaal inricht, zodat het dagelijkse werk automatisch kan verlopen.


Welke functionaliteit krijg je in





Wat richt je in.

1. Bankrekening



Bij het aanmaken van de bankrekening is het van belang om de juiste administratie te koppelen. 

Vul alle relevante velden in op de tabbladen als je deze gebruikt voor deze bankrekening.  


Let op:

Voor een spaarrekening of deposito rekening vul je de tabbladen voor betaling en incasso niet in.

Lees hier meer.

2. Bankkoppeling



Met verschillende banken is er een bankkoppeling mogelijk. De lijst met banken tref je verderop op deze pagina aan.

Voer de bankintegratie checklist uit om te zien of de integratie technisch klopt.


Let op:

  • Deze is standaard beschikbaar voor alle NL klanten op AFAS Online.
  • Is er nu al een bankkoppeling met een andere applicatie, dan kun je pas overstappen bij livegang.

3. Bankopdrachtsets



(optioneel)

Heb je meerdere bankrekeningen in verschillende administraties bij één bankinstelling lopen, dan kun je eventueel gebruik maken van de bankopdrachtsets. 


Let op:

  • Deze optie werkt niet in combinatie met de bankkoppeling.
  • De optie werkt niet voor BTL91 bestanden.(buitenlandbetaling)

Lees hier meer.


4. Waar verder..




Om de mutaties van de bankrekening in het juiste dagboek te verwerken koppel je de bankrekening aan het dagboek.

Wil je de bankrekening gebruiken voor ontvangsten van debiteuren, dan koppel je de rekening ook bij de eigenschappen van de administratie en in het verkooprelatieprofiel.


5. Standaard inrichting



(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen


Beschikbare bankkoppelingen


Hieronder staat de lijst met banken waar op dit moment een bankkoppeling bestaat. Je kunt direct zien welke onderdelen er beschikbaar zijn. Door op de naam van de bank te klikken kom je op de pagina waar de inrichting van de koppeling staat beschreven.

Bank



Bankafschrift



Betaalopdracht



Incasso-opdracht



1. ABN AMRO



2. ING

3. RABO


Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.

Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?