Dagboek

Per proces een eigen dagboek



Introductie


Om een financiële mutatie te kunnen vastleggen op een grootboekrekening heb je een dagboek nodig. De uitgeleverde template heeft per deelproces een eigen dagboek meegekregen. Uiteraard in alle tien administraties.


Voordelen:

  • Inzicht per deelproces vanuit het dagboek.
  • Meerdere factuurnummerreeksen voor verkoopfacturen als je per type facturatie (order, project, abonnement, of cursus) een apart dagboek gebruikt om te journaliseren.
  • Door filterautorisatie kun je dagboeken afschermen voor gebruikers.


Dagboeken toevoegen

Tellers


Voorbereiding


  • Bij gebruik van meerdere bankrekeningen binnen één administratie moet je je afvragen of je de processen niet kunt aanpassen naar één bankrekening per administratie die ook nog eens met een bankkoppeling actief kan zijn.
  • Wil je de verkoopfacturen en creditnota’s in hetzelfde dagboek of juist niet?
  • Bekijk de aanwezige dagboeken en bepaal welke je mist.

Tip van de consultant


Maak optimaal gebruik van de dagboeken door bij de bankboeken te kijken of er een bankkoppeling aanwezig is. 


Welke functionaliteit krijg je in


Profit






Wat richt je in.

1. Boekingslayout



Bij elk dagboek koppel je een boekingslayout, die je schermindeling bepaald. Je bepaald daarin de volgorde van de velden om te boeken.

Daarnaast kun je de volgorde van de acties bepalen en welke sneltoets je deze wilt geven.

Lees hier meer.


2. Tellers



Per dagboek moet je of een factuurteller of een boekstukteller koppelen, zodat de nummering van de boekingen automatisch verloopt.

Neem je in het voorloopgedeelte van de teller ook de administratie en het boekjaar mee via de tags [AA][JJ] dan wordt de teller per boekjaar uniek.

Lees hier meer.


3. Bankrekening


(optioneel)

Als je een bankboek aanmaakt dan koppel je de bankrekening aan het dagboek om de mutaties van het dagafschrift te verwerken.

De bankkoppeling inrichten doe je hier...

4. Standaard inrichting


(checklist)

Controleer de standaard meegeleverde basisinrichting aan de hand van onderstaande rubrieken.

  • Autorisatie gecontroleerd
  • Rapportlay-out volledig
  • Berichtsjabloon in orde
  • Dashboard actief
  • Workflow gecontroleerd
  • Signalen gedeblokkeerd
  • Proces in testomgeving doorlopen


Conversie


Nadat je de inrichting hebt gedaan, moet je er nog voor zorgen dat de data in Profit komt te staan. Hoe je om gaat met conversiewerkzaamheden lees je hier.

Wat



Beschrijving



Advies



1. Dagboek

Voor de verschillende processen heb je dagboeken nodig. 

Maak een dagboek per proces. Gebruik de standaard inrichting en voeg meer dagboeken handmatig toe, of zorg voor een import als het om veel dagboeken gaat.

Dit vind je nu al standaard in Profit


We helpen je graag op weg met de standaarden die wij alvast voor je gemaakt hebben. Zo kan je sneller aan de slag. De standaarden zijn voor alle klanten beschikbaar.


Ga je nu starten met een nieuwe omgeving?


Als je vandaag gaat starten met een nieuwe omgeving die door ons wordt aangemaakt dan werk je met een template omgeving. Dit is een omgeving die naast de Profit-inrichting specifieke brancheonderdelen mee heeft gekregen. In deze omgeving hebben we bovenop de standaard Profit-onderdelen alvast inrichting voor je gedaan. Bijvoorbeeld aanvullende type dossier/workflows, declaratieprofielen, signalen, InSite-inrichting, autorisatie en weergaven.

Wat



Type



Beschrijving



Dagboek

Inrichting

Binnen de omgeving zijn de eerste 10 administraties voorzien van dagboeken.

Tellers

Inrichting

Voor alle dagboeken zijn tellers beschikbaar in de 10 administraties 




Beschikbare cursussen


Wil je een cursus volgen over een onderwerp van dit thema?